Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3850000 0 0 0 3400000 0 0 450000 266962,24 2930553,51 469446,49 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 850000 0 0 0 800000 0 0 50000 55852,83 598600,05 201399,95 Contratação por Tempo Determinado 31000 0 10000 0 0 0 0 21000 0 0 0 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20983000 3746464,99 2122321 2659819,05 21315505,64 0 1881,26 1293519,61 2802330,98 21020796,35 292828,03 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2374000 438514 372680 283016,66 2069615,79 16,91 197,84 370416,05 179872,66 1719805,37 349612,58 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12000 0 0 0 1267 0 0 10733 0 1267 0 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 35000 3684,42 66959,52 2923,1 2923,1 2963,58 8005,18 56667,58 7368,84 3.1.90.94.00.00 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2064000 245923 402685 281424,28 1624284,82 0 0,01 282953,19 142187,96 1337744,1 286540,71 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 512000 293315 0 79763,89 893172,14 0 73477,76 -14379,38 101980,04 690662,03 129032,35 3.3.50.41.00.00 Contribuições 17000 0 3300 0 8296,2 0 0 5403,8 632,7 7979,85 316,35 Subvenções Sociais 310000 0 252000 0 0 0 0 58000 0 0 0 3.3.50.43.00.00 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 44170 0 170814,13 0 8290,81 3306,68 13582,61 149369,71 13153,61 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20000 0 10000 0 9926,88 0 0 73,12 827,24 9099,64 827,24 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Diárias – Pessoal Civil 781000 0 214328 46905,46 313525,91 0 0 253146,09 35843,68 259739,44 53786,47 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 7432800 2997285,87 1968221,72 582866,79 6466724,7 150 179370,73 2174510,18 587147,47 5663443,1 623910,87 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 113000 0 86470 3000,89 7157,6 0 1092,72 20465,12 2400,89 5464,88 600 Serviços de Consultoria 63000 0 37500 0 0 0 0 25500 0 0 0 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3332000 815793 1519452 260073,99 2093206,65 0 30205,61 565339,96 187828,63 1860836,81 202164,23 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12385200 2636950,37 5181361,7 1025349,95 8908918,93 301200 395425,04 1327294,78 1068447,36 6115697,62 2397796,27 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 802000 205416 297653 0 586953,1 0 0,06 122809,96 44162,18 472198,9 114754,14 Obrigações Tributárias e Contributivas 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.47.00.00 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 310000 397250 31800 8888 659303,36 0 2475 18621,64 69859,92 561700,36 95128 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 418000 199857 53322 47846,75 502127,6 0 0 62407,4 47846,75 502127,6 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42000 0 37560 0 0 0 0 4440 0 0 0 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/12/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 2812000 1543956,89 691310,12 0 2040424,85 0 0 1624221,92 192148,1 1182830,59 857594,26 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3186000 3009850,48 1264220 219927,58 2936742,77 0 22443,75 2017331,46 101391,9 1410313,66 1503985,36 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 69300 0 0 0 0 30700 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 50000 0 23000 0 0 0 0 27000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 324000 300000 288400 0 300000 0 0 35600 0 300000 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1411000 451200 0 51361,84 2121511 0 275195,88 15884,88 156418,39 1739437,43 106877,69 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 17281776,6 15096054,54 5553929,55 57296438,59 304290,01 992979,57 12382263,04 6065729,71 48596335,58 7707123,44 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 17.281.776,60 15.096.054,54 5.553.929,55 57.296.438,59 304.290,01 992.979,57 12.382.263,04 6.065.729,71 48.596.335,58 7.707.123,44 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito